道达投资手记:A股窄幅震荡 资金打出两张明牌
永华财经
2024-05-07 16:57:40
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备受关注的价格数据,7月10日(周一)公布了。国家统计局公布的数据显示,6月份CPI(居民消费价格指数)由5月的同比上涨0.2%转为持平,即相比去年6月上涨的幅度是0%,市场预估可能为负,好于预期;PPI(生产价格指数)则同比下降5.4%。

对于宏观经济而言,数据所呈现的是略偏弱的。对于投资而言,这里需要特别指出上市公司的业绩表现,通常和PPI的关系比较密切。PPI向下,一般情况下,企业ROE指标有可能不太好。从这个角度来说,很多上市公司6月份的业绩可能不是太好,这里尤其要避免一些和PPI关系密切的行业。

不过,凡事都有两面性,6月份的PPI会是阶段性的低点吗?换句话说,已经是低谷了,后面怎么走都可能是向上的,所以没啥好担心。从周一一些白马股的异动,也能看出端倪。

两市成交继续缩小

被股民称为“卧龙凤雏”的隆基绿能和中国中免,周一都走出了底板炮的走势,说明资金在异动。这里有两个可能性,第一个可能是资金开始转移到业绩线,潜伏低位的龙头白马;第二个可能是在赌月底出新的政策刺激,但是目前对刺激的预期并不强。

至于光伏,内卷导致行业进步非常迅速,资本市场一向都喜欢炒新,新技术备受关注。作为行业的巨头,转型的难度相对较大,像这种技术更新快的领域,老龙头依然有被弯道超车的可能,预期差不大,达哥还是建议关注新技术。

不管怎么说,这两只个股大涨,算是市场资金打出的两张明牌。如果它们接下来依然是“坑”人的话,那么整体行情暂时可能不会有多大的起色;如果这个方向变得明朗,那么其他因素就变得没那么重要了。

周一A股市场略显沉闷,两市成交金额继续缩小,市场活跃度下降。两市个股涨跌各占一半。技术上,沪指这根高开低走又探底回升的假小阴线比较尴尬,既没有收复年线,也没有跌破上周五的低点3190点,成交量方面再度出现本轮调整以来的地量水平,仅凭这根k线还无法判新市场会往哪个方向转折。

盘面领涨的方向,也一定程度上反映了资金的弱势防守心态。最明显的就是酒店、景点旅游以及电力等板块上涨,既有消息的影响,也有博弈中报预期的味道。

电力股目前所划定的范围,更多锁定在江浙及广东等沿海地区,这些地区工业发达、人口密集,新一轮电价改革极有可能在这些经济发达的地方优先推行。一旦电价调整,即使只有几分钱,对相关企业的业绩也能带来相当可观的增幅。既然有这样的波段行情,就可以寻找回调机会进行操作。从预期来说,沿海地区的电力股,炒作机会可能更大。

暂时看不到大风险

再来分析龙头,火电一马当先,早上大连热电(600719)隔夜单超过40亿,估计周二也难开板,只要其和京能热电持续顶板,火电就很难完全倒下。更不用说杭州热电有二波启动的可能,很可能会吸引资金前来助攻。

阻拦在电力股面前的可能就是成交金额的障碍了,直观表现就是没有外围的新鲜资金持续进入市场。作为市值较大的权重股,很难走出大规模的“连板”行情。

刚好在这个节骨眼上,减速器板块周一就减速了。还有上周末卖方集体吹的自动驾驶,本周一也是高开低走。就减速器板块指数来说,本周二可能比较关键,短周期如果破位,那么调整的时间可能就要延长,对应到机器人(300024)板块上,本周二可能就要关注能否止跌企稳。

影视动漫板块走强,二季度电影票房同比出现恢复性增长,暑期档票房被资金看好。板块走势上,周一高开高走,是一个三角形震荡整理形态,短线可能会冲一下60日均线,但能否冲过去不好说,持续性还需观察,不冒进但可增加关注度。

总之,盘面就是强势轮动。这个时候,不能单信一个板块的逻辑好不好,还要考虑到走势结构,看看压力位和支撑位。这让人想到了3月份和5月份,同样是震荡格局里出现快速轮动。所以,还是继续定性A股市场板块轮动震荡的大格局。

大盘窄幅震荡,没有给出明确变盘方向,15分钟级别如果再下探近期新低,出现背驰,有可能会出现几个交易日的机会。暂时看不到大风险,就是比较磨人。多做低吸,少做接力,降低主升预期。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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